Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 508
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в рамках МП «Развитие
системы образования и создание условий для
3
4
5
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
Итого
КВФО 5
-
x
x
-
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 13 лет
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 38 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 1-3лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
3
4
5
услуга
36
133404,7638
4 802 571,50
услуга
118
133404,7638
15 741 762,13
услуга
1
30410,02999
30 410,03
услуга
1
35659,97001
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
2
3
4
услуга
x
3
5
Итого
1
2
2
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
налог на имущество и землю
Сумма, руб.
6
35 659,97
23 363 630,19
x
4
x
5
6
644 369,81
Итого
x
x
x
644 369,81
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)
4
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов
1 660 000,00
-
3 100 000,00
-
Итого
x
4 760 000,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24
ИТОГО
в месяц
3
в год
4
3 801 843,36
316 820,28
5 909 370,24
316 820,28
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
3 801 843,36
Педагогические работники
в месяц
5
440 732,21
48 005,61
488 737,82
в год
6
5 288 786,52
432 050,49
5 720 837,01
в год
7
15 000 000,12
432 050,49
15 432 050,61
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
15 000 000,00
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
432 050,49
-
15 000 000,00
432 050,49
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
5,34
4
12
5
57,5
2
Пособия по уходу за ребенком инвалидом
п/п
Итого
x
*Рассчитывается
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
6
x
8
-
-
-
-
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
10
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
3
Сумма взноса, руб.
5
4
x
субсидии на выполнение
МЗ
4 629 615,18
4 500 000,00
3 300 000,00
435 000,00
765 000,00
ПОУ
целевая субсидии
6
7
-
95 051,11
12 529,46
22 034,57
-
-
3 395 051,13
447 529,47
787 034,58
30 864,10
30 000,00
864,10
15 432 050,61
30 864,10
4 660 479,28
30 000,00
4 530 000,00
864,10
130 479,25
x
8
129 615,14
15 432 050,61
15 432 050,61
15 432 050,61
x
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
*Рассчитывается
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
В том числе за счет средств
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
Налог на имущество
2,2
101 570,22
4 674,78
2
3
4
5
Земельный налог
1,5
542 799,59
24 982,41
644 369,81
29 657,19
Итого
-
x
*Рассчитывается
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
1
Пени
Пени
Итого
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
x
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
1
12
12
6
7
8
9
x
x
x
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер
3
4
Итого
4 479,46
41 270,20
45 749,66
4 252,14
31 497,52
227,32
9 772,68
35 749,66
10 000,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
*Рассчитываетс
я путем
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
12
-
Итого
*Рассчитывается
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
12
13
14
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
Электроснабжение
3
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
п/п
Размер потребления
ресурсов
4
45 843,79
5
x
*Рассчитывается
Сумма, руб.*
6
9,10
1 661,48
60,72
67,58
645,87
304,55
559,95
1 109,73
85,80
Итого
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
454 500,00
8
434 502,00
662 500,00
35 000,00
102 000,00
73 506,72
1 327 506,72
633 350,00
33 460,00
97 512,00
70 176,00
9
19 998,00
29 150,00
1 540,00
4 488,00
3 330,72
1 269 000,00
58 506,72
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
37 933,20
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
аренда маршрутизатора
3
4
5
6
7
Итого
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
8
9
10
11
12
13
14
-
x
x
-
-
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
7
8
9
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого
В том числе за счет средств
Наименование расходов
№
п/п
5
6
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
1
11 536,80
11 536,80
обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
ТО установок доочистки воды
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Диспетчерский контроль доступа
прочие
Обследование норовирус
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
x
57 319,68
10 898,40
39 095,72
34 767,61
7 850,00
36 432,00
42 504,00
50 000,00
1 650,23
121 491,46
8 556,00
422 101,90
57 319,68
10 898,40
39 095,72
34 767,61
7 850,00
36 432,00
42 504,00
50 000,00
1 650,23
121 491,46
8 556,00
422 101,90
x
10 898,40
54 147,84
638,40
3 171,84
35 987,66
3 108,06
34 416,00
36 652,00
2 016,00
5 852,00
10 898,40
34 767,61
7 850,00
50 000,00
-
1 650,23
75 007,47
8 556,00
100 000,00
172 101,90
46 483,99
-
-
150 000,00
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
x
Количество
договоров, шт.
3
1
1
1
1
1
1
x
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
965 085,00
40 016,90
77 936,10
20 000,00
96 040,63
1 206 778,63
6
911 040,00
37 802,53
7 936,10
956 778,63
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
54 045,00
2 214,37
25 000,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
45 000,00
11 040,63
100 000,00
-
-
20 000,00
85 000,00
150 000,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
1
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
6
7
8
9
10
11
доходов от
операций с
активами
194 000,00
5
194 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 581 723,84
1 206 000,00
-
-
-
-
217 596,29
-
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Увеличение стоимости строительных материалов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
696 030,74
-
689 986,69
-
4 871,55
-
1 172,50
-
-
5 471 754,58
1 400 000,00
689 986,69
-
4 871,55
1 172,50
217 596,29
-
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
3 158 127,55
3 158 127,55
12
-
